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把好资金命脉关 增强资金自平衡
来源:财务部 作者:陈慧斌 发布时间:2019-07-04 字体:【
 

  财务管理的核心是资金管理。无论是工程项目能否顺利开展施工生产,还是企业能否持续稳定地发展,都离不开资金流的保障。因此,为深入挖掘资金潜力,增强项目资金“造血”能力与实现资金自平衡,以及充分发挥资金的使用效益,港航公司布局六措施强化资金管理。

  增强意识,提高资金支付比例。港航公司要求各管理人员增强合同管理意识,加强合同支付条款的谈判,从源头上提高业主付款比例。例如,经本公司努力推动一些项目在与业主谈判后,同意把工程进度款支付比例在原基础上提高了5%-10%左右;同时,本公司也加强对下游紧密合作的供应商的经济合同谈判,努力降低对其支付比例,从而为项目沉淀较多的资金存量,以满足项目正常施工生产的资金需求。

  强化集中,优化资金资源配置。港航公司在工程项目管理过程中,明确“市场运作、即时清算,保障上缴、有偿使用”的资金管理原则,及时要求项目部清算上缴A类资金,使项目管理人员特别是项目班子成员充分认识到资金流的重要性。同时,通过集团公司财务共享服务中心实现资金的集中管理,既发挥全局资金的规模效应,也利于三级公司对资金使用能够合理配置,统筹兼顾,充分发挥资金的使用效益。

  抓好双清,力促资金快速回流。港航公司各部门紧密配合,认真做好工程建设事前、事中、事后的配合交接工作,推动完善相关手续,为资金及时回流创造有利条件。施工前期,通过认真筹备、想方设法推动项目尽快收取工程预付款。施工过程中,严格按照工期节点推进项目验工计价,并加强与业主的沟通与催款力度,及时收回工程进度款。后期,要求重视收尾项目的结算收款工作,严格落实收尾项目管理制度;尤其是针对工程拖欠款,公司严格实行双清“一项一策”、专项督察督办和奖罚考核机制,以促使资金快速回笼。

  及早谋划,科学预算资金使用。港航公司通过加强资金预算管理,坚持按照“以收定支、轻重缓急、统筹兼顾、提高效率”的原则控制和使用各项资金。要求下属各单位按时保质保量报送开支计划表,开支计划的编制科学化、合理化、规范化,并通过共享平台的资金系统实时对资金运行动态监控,提高资金使用效率,以及定期对各单位整体的资金分布与流向进行分析,以提升资金预算管控能力。

  严格要求,规范资金使用流程。首先在资金的管理上,严肃资金使用管理程序,确保资金使用合规、安全、有效。对大额资金的使用,严格履行公司党政审批会签手续;对突发性、应急性的计划外开支,严格按照资金管理要求,完成审批流程后方可开支。其次,在资金的用途上,严格要求按照规定的用途使用,确保专款专用。最后,在资金的拨付上,实行资金计划头寸和成本系统债务结算相结合的审批支付方式,以防范资金管理风险。

  灵活应变,多种途径延缓流出。近年来,随着国家金融机构不断创新金融工具,既拓宽企业的融资渠道,也给企业资金管理方面带来一定的便利。港航公司在集团公司的倡导与支持下,合理利用金融工具,在与下游单位合同管理与结算支付中,重点关注资金用量大的分包方、供应商的付款条件,加强沟通并争取使用银票、商票、“e信通”等方式对外结算支付,延缓资金的流出,同时确保资金的保值升值。

  截至2019年上半年,港航公司通过强化资金管控,加快资金“开源节流”,促使公司资金逐步实现自平衡,足额上缴了集团公司应收2018年运管费,保持零有息负债,并且通过不断挖掘资金潜力,促使资金集中度和资金存量都有了较大的提升,在集团各子分公司考核中排名前列,为集团公司的资金规模效应做出了一定的贡献。

  
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